4月15日中海沪港深价值优选混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-16 20:15:30
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4月15日中海沪港深价值优选混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日中海沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金累计净值1.3180，最新市场表现：公布单位净值1.1980，净值增长率涨0.42%，最新估值1.193。
基金阶段涨跌幅
中海沪港深价值优选混合成立以来收益29.74%，近一月收益9.61%，近一年下降34.07%，近三年下降13.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计320.39万，所有者权益合计8948.48万，负债和所有者权益总计9268.87万。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。