泰达宏利恒利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
admin
2022-04-16 18:56:23
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泰达宏利恒利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的泰达宏利恒利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月15日，该基金最新公布单位净值1.0694，累计净值1.2075，最新估值1.0689，净值增长率涨0.05%。
泰达宏利恒利债券C成立以来收益22.04%，近一月收益0.61%，近一年收益3.29%，近三年收益10.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰达宏利恒利债券C基金（004002）持有债券21国开11（占23.16%），持仓市值为2亿；债券17国开08（占12.09%），持仓市值为1.04亿；债券21浦发银行01（占7.07%），持仓市值为6094.2万；债券19交通银行02（占5.87%），持仓市值为5059.5万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1000元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。