中银证券安沛债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-16 16:41:48
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中银证券安沛债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日中银证券安沛债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0108，累计净值1.0424，最新估值1.0103，净值增长率涨0.05%。
基金分红
中银证券安沛债券C基金成立于2020年5月13日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0316元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券安沛债券C收入合计358.06万元：利息收入422万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.58万元，债券利息收入371.48万元。投资亏56.69万元，其中投资收益方面，债券投资亏56.69万元。公允价值变动亏7.25万元，其他收入10.41元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。