国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
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2022-04-16 16:31:31
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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金截至4月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0336，累计净值1.1136，最新估值1.0313，净值涨0.22%。
基金分红
国寿安保泰瑞纯债一年定开债基金成立于2019年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.34亿元，基金总2.15亿份额，上市流通2.15亿份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式收入合计5573.99万元：利息收入5875.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.71万元，债券利息收入5409.01万元，资产支持证券利息收入元321.98万元。投资收益541.04万元，公允价值变动收益负843.1万元，其他收入583.33元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。