4月13日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)一个月来下降5.66%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-16 13:34:32
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4月13日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)一个月来下降5.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月13日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，汇添富养老2040五年持有混合(FOF)最新公布单位净值1.3910，累计净值1.3910，净值增长率跌0.88%，最新估值1.4034。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益39.1%，今年以来下降16.93%，近一年下降9.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.32亿，未分配利润3.89亿，所有者权益合计9.21亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。