2021年第四季度中欧明睿新常态混合A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?
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2022-04-16 08:29:42
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  2021年第四季度中欧明睿新常态混合A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日中欧明睿新常态混合A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至4月15日,中欧明睿新常态混合A(001811)累计净值2.7919,最新单位净值2.5409,净值增长率跌0.82%,最新估值2.5618。

  自基金成立以来收益211.44%,今年以来下降26.66%,近一年收益10.19%,近三年收益113.7%。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,中欧明睿新常态混合A(001811)基金资产配置详情如下,股票占净比93.50%,债券占净比0.10%,现金占净比6.56%,合计净资产108.38亿元。

  2021年第三季度全部基金资产配置

  全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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