鑫元聚利债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
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2022-04-15 19:39:53
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鑫元聚利债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？根据市场行情综合分析后为您整理的4月14日鑫元聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月14日，鑫元聚利债券（003500）最新单位净值1.0324，累计净值1.2070，最新估值1.032，净值增长率涨0.04%。
鑫元聚利债券（基金代码：003500）成立以来收益22.17%，今年以来收益0.94%，近一月收益0.44%，近一年收益3.62%，近三年收益10.54%。
基金介绍
该基金简称鑫元聚利债券，该基金成立于2016年10月27日，基金规模为2.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是颜昕。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。