2022年4月15日年华商瑞鑫定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-15 16:29:28
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2022年4月15日年华商瑞鑫定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华商瑞鑫定期开放债券持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有700万份额，总份额700万份。
基金市场表现方面
截至4月8日，华商瑞鑫定期开放债券最新公布单位净值1.6500，累计净值1.6500，最新估值1.633，净值增长率涨1.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4506.28万，所有者权益合计1.09亿，负债和所有者权益总计1.54亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。