4月14日中融鑫价值混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-15 08:44:14
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4月14日中融鑫价值混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月14日中融鑫价值混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月14日，中融鑫价值混合C（004837）最新公布单位净值1.0161，累计净值1.0161，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0132。
中融鑫价值混合C成立以来收益1.6%，近一月收益3.13%，近一年下降1.88%，近三年收益11.19%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计996.2万，所有者权益合计2.19亿，负债和所有者权益总计2.29亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。