工银沪深300ETF联接C最新净值跌幅达0.89%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-04-14 23:03:48
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工银沪深300ETF联接C最新净值跌幅达0.89%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月13日工银沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，该基金累计净值1.0806，最新公布单位净值0.8606，净值增长率跌0.89%，最新估值0.8683。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利36.8万元，基金本期净收益盈利11.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值903.03万元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，工银沪深300ETF联接C（005103）基金资产配置详情如下，合计净资产13.01亿元，股票占净比0.00%，现金占净比6.39%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。