2021年第四季度浙商兴永三个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-14 21:55:36
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2021年第四季度浙商兴永三个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的浙商兴永三个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，该基金累计净值1.1139，最新市场表现：公布单位净值1.0131，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0126。
基金资产配置
截至2021年第四季度，浙商兴永三个月定期开放债券（006284）基金资产配置详情如下，债券占净比141.58%，现金占净比1.81%，合计净资产20.23亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商兴永三个月定期开放债券收入合计2454.52万元：利息收入1732.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.49万元，债券利息收入1643.95万元，资产支持证券利息收入32.97万元。投资亏1103.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏1100.46万元，资产支持证券投资亏3.18万元。公允价值变动收益1825.44万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。