东兴兴利债券A最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？
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2022-04-14 21:54:13
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东兴兴利债券A最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月13日东兴兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.0533，累计净值1.1833，最新估值1.0531，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利243.14万元，基金本期净收益盈利203.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
<2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度，基金行业配置合计为4.45%，同类平均为10.12%，比同类配置少5.67%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，东兴兴利债券（003545）基金资产配置详情如下，合计净资产27.15亿元，债券占净比83.25%，现金占净比0.23%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，东兴兴利债券（003545）持有债券：债券21港兴港投SCP004、债券21綦江新城SCP001、债券21西安陆港SCP001等，持仓比分别8.56%、6.85%、6.85%等，持仓市值5002.5万、4005.2万、4003.6万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。