4月13日工银新能源汽车混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-14 20:36:13
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4月13日工银新能源汽车混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月13日工银新能源汽车混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新能源汽车混合C（005940）截至4月13日，累计净值3.3300，最新单位净值3.3300，净值增长率跌0.95%，最新估值3.362。
该基金成立以来收益233%，今年以来下降21.48%，近一月下降7.26%，近一年收益47.89%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.74亿，未分配利润46.13亿，所有者权益合计64.86亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。