平安合润定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-04-14 18:06:01
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平安合润定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月13日平安合润定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，该基金累计净值1.0558，最新单位净值1.0308，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0306。
基金分红
平安合润定开债基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.03亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红1次，累计分红0.025元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比1.87%，基金收入合计3,195.44元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。