2021年第四季度创金合信中证500增强A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-14 11:49:54
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2021年第四季度创金合信中证500增强A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的创金合信中证500增强A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信中证500增强A截至4月13日市场表现：累计净值1.3598，最新单位净值1.1392，净值增长率跌0.92%，最新估值1.1498。
基金资产配置
截至2021年第四季度，创金合信中证500增强A（002311）基金资产配置详情如下，合计净资产7.9亿元，股票占净比91.46%，债券占净比5.01%，现金占净比5.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计306.91万，所有者权益合计8.54亿，负债和所有者权益总计8.57亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。