4月8日中欧睿达定期开放混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-14 08:34:37
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4月8日中欧睿达定期开放混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日中欧睿达定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金最新公布单位净值1.5250，累计净值1.5250，最新估值1.525。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利273.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值9278.87万元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6085.07万，未分配利润3211.26万，所有者权益合计9296.32万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。