2021年第四季度圆信永丰兴利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-13 22:40:53
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2021年第四季度圆信永丰兴利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的圆信永丰兴利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，该基金最新公布单位净值1.0600，累计净值1.1630，最新估值1.06。
基金资产配置
截至2021年第四季度，圆信永丰兴利债券A（001918）基金资产配置详情如下，合计净资产4.04亿元，债券占净比128.18%，现金占净比1.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4641.99万，未分配利润455.29万，所有者权益合计5097.28万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。