4月12日东海祥利纯债债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-04-13 22:40:17
0次
4月12日东海祥利纯债债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至4月12日东海祥利纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，该基金公布单位净值1.0288，累计净值1.0288，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0284。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值0.99元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，东海祥利纯债债券（006747）基金资产配置详情如下，债券占净比110.49%，现金占净比0.36%，合计净资产3.81亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。