2021年第四季度易方达上证50指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-13 21:25:53
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2021年第四季度易方达上证50指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的易方达上证50指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达上证50指数(LOF)A基金截至4月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0765，累计净值1.0994，最新估值1.0597，净值涨1.59%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达上证50指数分级（502048）基金资产配置详情如下，股票占净比94.03%，债券占净比0.50%，现金占净比6.07%，合计净资产2.33亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级收入合计235.23万元：利息收入5.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.35万元，债券利息收入26.46元。投资收益3824.33万元，公允价值变动亏3613.97万元，其他收入19.52万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。