4月12日工银全球美元债(QDII)C最新单位净值为0.9723元，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-13 19:26:54
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4月12日工银全球美元债(QDII)C最新单位净值为0.9723元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月12日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球美元债(QDII)C（003387）市场表现：截至4月12日，累计净值0.9723，最新单位净值0.9723，净值增长率涨0.38%，最新估值0.9686。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏7.66万元，基金本期净收益亏1.12万元，期末基金资产净值446.27万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银全球美元债(QDII)C收入合计7.03万元：利息收入147.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入4126.44元，债券利息收入147.5万元。投资亏46.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏46.59万元。公允价值变动亏94.69万元，汇兑亏9612.96元，其他收入1.36万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。