4月12日凯石沣混合C最新单位净值为1.0475元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-13 16:57:11
0次
4月12日凯石沣混合C最新单位净值为1.0475元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月12日凯石沣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，凯石沣混合C最新公布单位净值1.0475，累计净值1.0475，最新估值1.053，净值增长率跌0.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利103.65万元，基金本期净收益盈利28.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值889.68万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2674.4万，未分配利润855.74万，所有者权益合计3530.13万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。