工银香港中小盘股票(QDII)最新净值跌幅达5.62%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-04-13 15:42:47
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工银香港中小盘股票(QDII)最新净值跌幅达5.62%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月11日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，工银香港中小盘股票(QDII)（002379）市场表现：累计净值1.4280，最新公布单位净值1.4280，净值增长率跌5.62%，最新估值1.513。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3240.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值2.3元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银香港中小盘股票(QDII)基金收入合计1,269.64元，股利收入占比9.60%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。