前海开源恒远灵活配置混合最新净值跌幅达0.52%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-13 08:55:00
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前海开源恒远灵活配置混合最新净值跌幅达0.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月12日前海开源恒远灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，前海开源恒远灵活配置混合最新市场表现：单位净值1.1002，累计净值1.9802，净值增长率跌0.52%，最新估值1.106。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利185.37万元，基金本期净收益盈利123.84万元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.31亿，未分配利润3335.28万，所有者权益合计1.65亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。