2021年第三季度浦银安盛6个月定期债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-01-09 20:37:19
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2021年第三季度浦银安盛6个月定期债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的浦银安盛6个月定期债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛6个月定期债券C基金截至1月7日，最新单位净值1.08，累计净值1.332，最新估值1.079，净值涨0.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券C（519122）基金资产配置详情如下，债券占净比90.46%，现金占净比0.76%，合计净资产5100万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。