2022年4月12日年国投瑞银港股通价值发现混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-12 20:32:04
0次
2022年4月12日年国投瑞银港股通价值发现混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国投瑞银港股通价值发现混合A持有详情，总份额1.75亿份，其中机构投资者持有7040万份额，机构投资者持有占40.17%，个人投资者持有1.05亿份额，个人投资者持有占59.83%。
基金市场表现方面
截至4月11日，国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）最新市场表现：单位净值0.9204，累计净值0.9204，最新估值0.9559，净值增长率跌3.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.66亿，未分配利润4.19亿，所有者权益合计21.85亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。