前海开源沪深300指数基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-12 17:25:02
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前海开源沪深300指数基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月11日前海开源沪深300指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，前海开源沪深300指数（000656）最新市场表现：单位净值1.6640，累计净值2.0340，净值增长率跌2.92%，最新估值1.714。
基金分红
前海开源沪深300指数基金成立于2014年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3450万元，基金总1775万份额，上市流通1775万份额，共分红2次，累计分红0.37元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.77亿，未分配利润1.75亿，所有者权益合计3.52亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。