安信鑫安得利混合A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
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2022-04-12 15:10:59
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安信鑫安得利混合A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的安信鑫安得利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
安信鑫安得利混合A截至4月11日市场表现：累计净值1.6028，最新公布单位净值1.6028，净值增长率跌0.42%，最新估值1.6096。
自基金成立以来收益60.28%，今年以来下降0.89%，近一年收益1.99%，近三年收益24.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合A（001399）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券21兴业银行CD090（债券代码：112110090）等，持仓比分别11.32%、6.82%、6.59%等，持仓市值1亿、6028.8万、5829.6万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，安信鑫安得利混合A（001399）基金资产配置详情如下，合计净资产7.07亿元，股票占净比25.55%，债券占净比70.63%，现金占净比3.82%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。