鹏华尊悦发起式定开债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?
admin
2022-01-09 20:32:14
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  鹏华尊悦发起式定开债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月7日鹏华尊悦发起式定开债券基金分红详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至1月7日,该基金最新公布单位净值1.0273,累计净值1.1935,最新估值1.0272,净值增长率涨0.01%。

  基金分红

  鹏华尊悦3个月定开债基金成立于2018年5月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.99亿元,基金总3.88亿份额,上市流通3.88亿份额,共分红12次,累计分红0.1662元/份。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金负债合计10.96亿,所有者权益合计39.79亿,负债和所有者权益总计50.74亿。

  数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

  

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