4月8日上投摩根中国世纪混合(QDII)最新单位净值为1.4591元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-12 13:55:07
0次
4月8日上投摩根中国世纪混合(QDII)最新单位净值为1.4591元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，上投摩根中国世纪混合(QDII)累计净值1.4591，最新单位净值1.4591，净值增长率涨0.28%，最新估值1.455。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.39亿元，期末单位基金资产净值2.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计464.31万，所有者权益合计2.39亿，负债和所有者权益总计2.43亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。