4月11日国寿安保尊利增强回报债券A最新单位净值为1.1330元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-12 11:45:46
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4月11日国寿安保尊利增强回报债券A最新单位净值为1.1330元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月11日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，国寿安保尊利增强回报债券A最新市场表现：公布单位净值1.1330，累计净值1.1650，净值增长率跌0.26%，最新估值1.136。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利210.87万元，基金本期净收益盈利186.72万元，期末基金资产净值3.42亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.12亿，未分配利润5286.71万，所有者权益合计3.65亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。