4月11日国投瑞银顺悦债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-12 08:34:01
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4月11日国投瑞银顺悦债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月11日国投瑞银顺悦债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，该基金累计净值1.0919，最新市场表现：单位净值1.0919，净值增长率跌0.01%，最新估值1.092。
自基金成立以来收益9.2%，今年以来收益0.71%，近一年收益3.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5378.69万，所有者权益合计3.03亿，负债和所有者权益总计3.57亿。
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