华夏亚债中国债券指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-01-09 19:17:43
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华夏亚债中国债券指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月7日华夏亚债中国债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.467，最新市场表现：公布单位净值1.255，最新估值1.255。
基金分红
华夏亚债中国指数A基金成立于2011年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.87亿元，基金总7.17亿份额，上市流通7.17亿份额，共分红4次，累计分红0.212元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比2.32%，基金收入合计19,323.63元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。