2021年第二季度银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?
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2022-04-11 19:45:31
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  2021年第二季度银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,银华鑫锐定增灵活配置混合(161834)基金资产配置详情如下,合计净资产46.43亿元,股票占净比78.99%,债券占净比2.35%,现金占净比5.00%。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,银华鑫锐定增灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(35.65%),同类平均42.61%,比同类配置少6.96%;金融业(13.60%),同类平均5.05%,比同类配置多8.55%;建筑业(7.49%),同类平均0.53%,比同类配置多6.96%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,银华鑫锐定增灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:大北农、雅化集团、农业银行,本期累计买入金额分别为4202.33万元、2526.26万元、2504.61万元,占期初基金资产净值比例分别为8.27%、4.97%、4.93%。

  2021年第二季度基金重大卖出详情

  截至2021年第二季度,银华鑫锐定增灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:赤峰黄金(600988),占期初基金资产净值比例为9.92%,本期累计卖出金额为5038.52万元;国轩高科(002074),占期初基金资产净值比例为4.83%,本期累计卖出金额为2451.37万元;安科生物(300009),占期初基金资产净值比例为4.72%,本期累计卖出金额为2399.9万元;杉杉股份(600884),占期初基金资产净值比例为4.71%,本期累计卖出金额为2392.46万元等。

  2021年第三季度基金持仓详情

  截至2021年第三季度,银华鑫锐定增灵活配置混合(161834)持有股票赤峰黄金(占3.98%):持股为507.66万,持仓市值为7792.58万;工商银行(占3.78%):持股为1587.46万,持仓市值为7397.56万;浙江医药(占3.21%):持股为382.72万,持仓市值为6276.57万等。

  2021年第一季度债券持仓详情

  截至2021年第一季度,银华鑫锐定增灵活配置混合(161834)持有债券:债券21附息国债10、债券21国债06、债券21国债10、债券21国债01等,持仓比分别4.59%、0.98%、0.98%、0.98%等,持仓市值8979.3万、1924.23万、1925.55万、1924.64万等。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,银华鑫锐定增灵活配置混合基金收入合计6,736.07元,股票收入8,845.00元,占比131.31%;债券收入-26.80元;股利收入481.58元,占比7.15%。

  数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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