4月8日泰达宏利鑫利债券A最新单位净值为1.0794元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-11 19:45:14
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4月8日泰达宏利鑫利债券A最新单位净值为1.0794元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日泰达宏利鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.0794，累计净值1.0794，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0793。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏83.75万元，基金本期净收益盈利83.25万元，期末基金资产净值5140.43万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6073.31万，未分配利润370.69万，所有者权益合计6444万。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。