华泰柏瑞上证红利ETF基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的华泰柏瑞上证红利ETF基金分红详情，供大家参考。

　　基金分红

　　华泰柏瑞上证红利ETF基金成立于2006年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模16.89亿元，基金总5.49亿份额，上市流通5.49亿份额，共分红15次，累计分红1.022元/份。

　　基金拆分

　　2007年1月10日是华泰柏瑞上证红利ETF基金拆分折算日，每份拆分折算为0.655，基金拆分类型为份额折算。

　　2021年第四季度基金资产配置

　　截至2021年第四季度，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）基金资产配置详情如下，合计净资产177.74亿元，股票占净比95.63%，现金占净比4.46%。

　　2021年第四季度基金行业配置

　　截至2021年第四季度，基金行业配置合计为95.64%，同类平均为79.77%，比同类配置多15.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置27.24%，同类平均53.55%，比同类配置少26.31%；金融业行业基金配置18.43%，同类平均14.73%，比同类配置多3.70%；采矿业行业基金配置17.62%，同类平均4.17%，比同类配置多13.45%。

　　2021年第三季度基金持仓详情

　　截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）持有股票基金：兖州煤业、淮北矿业、马钢股份等，持仓比分别8.97%、4.49%、3.71%等，持股数分别为4792.63万、4585.23万、1.16亿，持仓市值13.89亿、6.96亿、5.74亿等。

　　本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。