2021年第四季度招商添悦纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-11 17:19:29
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2021年第四季度招商添悦纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的招商添悦纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金最新单位净值1.0516，累计净值1.1444，最新估值1.0517，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商添悦纯债债券A（006427）基金资产配置详情如下，债券占净比107.98%，现金占净比3.00%，合计净资产2.06亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计29.18万，所有者权益合计2.51亿，负债和所有者权益总计2.51亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。