中科沃土沃盛纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-11 13:24:09
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中科沃土沃盛纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日中科沃土沃盛纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，中科沃土沃盛纯债债券A（006498）最新单位净值1.0151，累计净值1.0277，最新估值1.0153，净值增长率跌0.02%。
基金分红
中科沃土沃盛纯债A基金成立于2019年12月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.52亿元，基金总1.5亿份额，上市流通1.5亿份额，共分红2次，累计分红0.0126元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2亿，所有者权益合计15.04亿，负债和所有者权益总计17.04亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。