1月7日华泰保兴安悦债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-09 17:45:24
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1月7日华泰保兴安悦债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月7日华泰保兴安悦债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0751，累计净值1.0751，最新估值1.0749，净值增长率涨0.02%。
华泰保兴安悦债券（基金代码：007540）成立以来收益7.53%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.47%，近一年收益3.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰保兴安悦债券收入合计2505.98万元：利息收入2338.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.58万元，债券利息收入2289.07万元。投资亏156.51万元，公允价值变动收益322.71万元，其他收入1.25万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。