1月19日泰康港股通地产指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-11 08:28:19
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1月19日泰康港股通地产指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月19日泰康港股通地产指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康港股通地产指数A（006816）市场表现：截至1月19日，累计净值0.765，最新单位净值0.765，净值增长率涨3.27%，最新估值0.7408。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降23.78%，今年以来收益4.14%，近一月收益3.07%，近一年下降17.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2535.47万，未分配利润-25.01万，所有者权益合计2510.45万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。