前海开源沪港深景气行业精选混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
admin
2022-04-10 20:34:37
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前海开源沪港深景气行业精选混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日前海开源沪港深景气行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6292，累计净值1.6292，净值增长率涨1.74%，最新估值1.6013。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利252.35万元，基金本期净收益盈利72.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值5304.42万元，期末单位基金资产净值2.04元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源沪港深景气行业精选混合基金（004099）持有债券牧原转债（占0.03%），持仓市值为1.17万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，前海开源沪港深景气行业精选混合（004099）基金资产配置详情如下，合计净资产3600万元，股票占净比91.70%，债券占净比0.18%，现金占净比8.45%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，前海开源沪港深景气行业精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.51%）、金融业（19.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.96%），同类平均分别为45.10%、5.43%、3.33%，比同类配置分别为多9.41%、多13.60%、少0.37%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。