富国新趋势灵活配置混合C最新净值涨幅达0.14%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-10 19:20:19
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富国新趋势灵活配置混合C最新净值涨幅达0.14%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日富国新趋势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金公布单位净值1.0265，累计净值1.0265，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0251。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3604.01万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计89.43万，所有者权益合计3.83亿，负债和所有者权益总计3.84亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。