中银利享定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-10 19:16:47
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中银利享定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日中银利享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银利享定期开放债券截至4月8日市场表现：累计净值1.1775，最新公布单位净值1.0565，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0551。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.91亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银利享定期开放债券收入合计929.5万元：利息收入1121.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4万元，债券利息收入1085.09万元。投资收益181.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益181.72万元。公允价值变动亏373.49万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。