国泰普益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?
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2022-04-10 18:31:46
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  国泰普益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?根据市场行情综合分析后为您整理的国泰普益灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  国泰普益灵活配置混合C(003755)市场表现:截至4月8日,累计净值1.5319,最新单位净值1.4329,净值增长率涨0.01%,最新估值1.4328。

  该基金成立以来收益56.24%,今年以来下降3.58%,近一月下降0.53%,近一年收益2.7%。

  债券持仓详情

  截至2021年第三季度,国泰普益灵活配置混合C(003755)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券19鲁钢铁MTN002(债券代码:101900877)、债券18国电MTN003(债券代码:101801199)、债券12豫铁投债(债券代码:1280405)等,持仓比分别4.76%、3.34%、3.32%、2.30%等,持仓市值4326.69万、3038.1万、3025.2万、2090.4万等。

  基金2020年利润

  截至2020年,国泰普益灵活配置混合C收入合计8185.74万元:利息收入953.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入43.45万元,债券利息收入784.19万元。投资收益5261.28万元,其中投资收益方面,股票投资收益5251.63万元,债券投资收益负81.58万元,股利收益91.23万元。公允价值变动收益1934.09万元,其他收入36.71万元。

  根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

  

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