4月8日中金金利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-10 18:31:01
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4月8日中金金利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日中金金利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金最新公布单位净值1.0222，累计净值1.1907，最新估值1.0219，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
中金金利债券A（003811）成立以来收益19.98%，今年以来收益0.82%，近一月收益0.36%，近三月收益0.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计21.89万，所有者权益合计5.18亿，负债和所有者权益总计5.19亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。