1月6日诺安全球黄金(QDII-FOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-09 17:38:58
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1月6日诺安全球黄金(QDII-FOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月6日诺安全球黄金(QDII-FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，诺安全球黄金(QDII-FOF)（320013）市场表现：累计净值1.071，最新单位净值0.986，净值增长率跌1.6%，最新估值1.002。
诺安全球黄金(QDII-FOF)（320013）成立以来收益8.22%，今年以来下降0.1%，近一月收益1.94%，近三月收益1.11%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计231.96万，所有者权益合计2.97亿，负债和所有者权益总计3亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。