4月8日农银汇理消费主题混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-10 12:14:08
0次
4月8日农银汇理消费主题混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日农银汇理消费主题混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，农银汇理消费主题混合A（660012）累计净值3.7526，最新公布单位净值3.6726，净值增长率跌0.34%，最新估值3.6851。
农银汇理消费主题混合A成立以来收益294.76%，近一月下降6.05%，近一年下降28.15%，近三年收益58.4%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5187.81万，所有者权益合计11.63亿，负债和所有者权益总计12.15亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。