浦银安盛新经济结构混合A最新净值跌幅达0.8%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-10 11:21:29
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浦银安盛新经济结构混合A最新净值跌幅达0.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日浦银安盛新经济结构混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，浦银安盛新经济结构混合A市场表现：累计净值3.1399，最新公布单位净值3.1399，净值增长率跌0.8%，最新估值3.1653。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.34亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元，期末单位基金资产净值3.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2984.03万，所有者权益合计11.95亿，负债和所有者权益总计12.25亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。