国联安智能制造混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-04-10 08:30:22
0次
国联安智能制造混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日国联安智能制造混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，国联安智能制造混合（006863）最新单位净值1.5735，累计净值1.6135，最新估值1.5592，净值增长率涨0.92%。
基金分红
国联安智能制造混合基金成立于2019年4月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模330万元，基金总196万份额，上市流通196万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
根据市场行情综合分析后发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。