4月8日方正富邦中证保险指数最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-10 08:28:12
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4月8日方正富邦中证保险指数最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日方正富邦中证保险指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月8日，累计净值1.2210，最新公布单位净值0.7300，净值增长率涨1.11%，最新估值0.722。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.07元，期末基金资产净值29.05亿元，期末单位基金资产净值0.89元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.39亿，未分配利润9.66亿，所有者权益合计29.05亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。