2021年第四季度中银颐利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-09 23:03:36
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2021年第四季度中银颐利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中银颐利混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金累计净值1.4140，最新单位净值1.2790，净值增长率涨0.16%，最新估值1.277。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银颐利混合C（002615）基金资产配置详情如下，合计净资产5.28亿元，股票占净比26.26%，债券占净比47.70%，现金占净比8.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.04亿，未分配利润1.32亿，所有者权益合计5.36亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。